Valitas Institutional Fund: Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 24.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
123.55 CHF
01.07.2025
+1.15%
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
137.29 CHF
01.07.2025
+0.96%
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
117.60 CHF
30.06.2025
+0.39%
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
133.13 CHF
30.06.2025
+1.03%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
109.33 CHF
30.06.2025
+1.07%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
122.51 CHF
30.06.2025
+1.68%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura