Diamond Capital Funds plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Diamond Capital Funds plc – Diamond Futurity Fund Class A USD
IE00BGKXXR83
256.63 USD
13.12.2024
+30.65%
Diamond Capital Funds plc – Diamond Futurity Fund Class B USD
IE00BGKXXT08
163.87 USD
13.12.2024
+29.57%
Diamond Capital Funds plc – Diamond Futurity Fund Class C USD
IE00BGKXXW37
282.92 USD
13.12.2024
+34.26%
Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class B USD
IE00BYWJ7676
151.54 USD
13.12.2024
+11.90%
Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class USD (CAP)
IE00BYWJ7569
242.63 USD
13.12.2024
+11.08%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe B USD (CAP)
IE00BYWJ7C35
120.97 USD
13.12.2024
+5.25%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (CAP) couverte
IE00BYWJ7F65
101.98 EUR
13.12.2024
+3.51%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte
IE00BYWJ7G72
84.37 EUR
13.12.2024
+1.39%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte
IE00BYWJ7H89
102.93 ILS
13.12.2024
+3.51%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (CAP)
IE00BYWJ7B28
121.75 USD
13.12.2024
+5.12%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura