ISIN | IE00BYWJ7H89 |
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Numero di valore | 35604610 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte |
Offerente del fondo |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Offerente del fondo | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: +41 21 311 17 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.60 ILS | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.65 ILS | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 103.26 ILS | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.41 ILS | 02.11.2023 |
NAV * | 102.60 ILS | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.18% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.97% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.52% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.75% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.60% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +6.81% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +11.23% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 anni | -5.86% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -3.88% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |