Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte

Dati di base

ISIN IE00BYWJ7H89
Numero di valore 35604610
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte
Offerente del fondo Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Offerente del fondo Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: +41 21 311 17 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.57 ILS 21.11.2024
Prezzo precedente * 102.67 ILS 20.11.2024
Max 52 settimani * 103.26 ILS 02.10.2024
Min 52 settimani * 97.21 ILS 24.11.2023
NAV * 102.57 ILS 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.15% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.43% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.95% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.50% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.72% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -5.73% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -3.79% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)