ISIN | IE00BYWJ7H89 |
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Numero di valore | 35604610 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte |
Offerente del fondo |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Offerente del fondo | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: +41 21 311 17 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.32 ILS | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.29 ILS | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 105.32 ILS | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.99 ILS | 01.07.2024 |
NAV * | 105.32 ILS | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.47% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.99% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +0.87% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +1.01% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +2.48% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +4.27% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +9.08% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +9.91% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +0.29% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |