ISIN | IE00BYWJ7G72 |
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Numero di valore | 35604608 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte |
Offerente del fondo |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Offerente del fondo | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: +41 21 311 17 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.10 EUR | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.04 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 85.17 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 83.60 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 85.10 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.03% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +0.81% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.28% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +1.03% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +1.78% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +4.51% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +2.96% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | -9.63% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |