ISIN | IE00BYWJ7G72 |
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Numero di valore | 35604608 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte |
Offerente del fondo |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Offerente del fondo | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: +41 21 311 17 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.91 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 84.83 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 85.17 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 82.65 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 84.91 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.81% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | +0.18% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +0.81% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -0.25% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +1.65% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +4.53% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -2.88% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | -3.42% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |