UBS (Lux) Bond SICAV: Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 23.09.2024

Nome del fondo  TER  Perf. fee *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
0.95%
31.05.2024
0.00% 0.68% 0.93% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
0.70%
31.05.2024
0.00% 0.50% 0.67% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
0.19%
31.05.2024
0.00% 0.00% 0.15% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
0.07%
31.05.2024
0.00% 0.00% 0.04% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
1.61%
31.05.2024
0.00% 1.20% 1.59% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
1.58%
31.05.2024
0.00% 1.20% 1.58% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
0.91%
31.05.2024
0.00% 0.64% 0.88% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
* 0.56%
30.11.2024
0.42% 0.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
1.24%
31.05.2024
0.00% 0.95% 1.21% 4
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
0.70%
31.05.2024
0.00% 0.52% 0.72% 4
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)