Vontobel Fund II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  TER  Perf. fee *  PTR  Max. Mgmt
Fee *
 
Ongoing
Charges *
 
SRRI *  MyFunds
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
1.01%
30.09.2024
0.00% 0.82% 1.01% 6
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
1.01%
30.09.2024
0.00% 0.82% 1.01% 6
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
1.05%
30.09.2024
0.00% 1.25% 1.05% 6
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
0.18%
30.09.2024
0.00% 0.17% 6
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828
1.14%
30.09.2024
1.10%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745
1.20%
30.09.2024
1.10%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q
0.61%
30.09.2024
0.55%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040
0.65%
30.09.2024
0.82% 0.63%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937
0.65%
30.09.2024
0.82% 0.63%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075
0.59%
30.09.2024
0.82% 0.60%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)