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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc X
IE00BJK0BJ87
11.09.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc
IE00BL0KY045
11.09.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
IE00BL0KXP20
11.09.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc
IE00BK9WPH86
11.09.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc
IE00BL0KXM98
11.09.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc
IE00BL0KXQ37
11.09.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc
IE00BK9WPZ68
11.09.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc
IE00BK9WPK16
11.09.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc
IE00BMXC9B08
11.09.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund CHF I Acc
IE00BWGC5Y25
Q
11.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG