ISIN | IE00BCDYZB81 |
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Numero di valore | 26479905 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR B Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.59 ZAR | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 189.60 ZAR | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 205.81 ZAR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 158.88 ZAR | 17.04.2024 |
NAV * | 189.59 ZAR | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'948'707'369 | |
Attivo della classe *** | 9'751'557 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.84% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.92% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +2.16% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | -3.85% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +3.25% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +13.85% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +6.37% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | -7.33% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +11.86% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Equinix Inc | 8.31% | |
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Prologis Inc | 8.13% | |
American Tower Corp | 6.62% | |
AvalonBay Communities Inc | 5.05% | |
Simon Property Group Inc | 4.89% | |
Welltower Inc | 4.60% | |
Ventas Inc | 4.42% | |
Sun Communities Inc | 3.90% | |
Public Storage | 3.60% | |
Iron Mountain Inc | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 3.10% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |