Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I2 Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B8B20D34
Numero di valore 20155995
Bloomberg Global ID BBG003QBMHJ8
Nome del fondo Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I2 Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.06 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 20.82 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 23.04 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 18.25 USD 29.05.2024
NAV * 21.06 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 402'510'023
Attivo della classe *** 18'340'512
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.51% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +4.67% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -2.14% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi -4.53% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +9.40% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +17.79% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +0.77% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +34.74% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 8.32%
American Tower Corp 7.96%
Welltower Inc 7.51%
Equinix Inc 6.62%
AvalonBay Communities Inc 5.49%
Simon Property Group Inc 4.78%
Invitation Homes Inc 4.25%
Sun Communities Inc 4.13%
Ventas Inc 4.06%
Public Storage 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)