ISIN | IE00B8B20D34 |
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Numero di valore | 20155995 |
Bloomberg Global ID | BBG003QBMHJ8 |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I2 Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.06 USD | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.82 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 23.04 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 18.25 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 21.06 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 402'510'023 | |
Attivo della classe *** | 18'340'512 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.24% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.51% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +4.67% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -2.14% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | -4.53% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +9.40% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +17.79% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +0.77% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +34.74% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.32% | |
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American Tower Corp | 7.96% | |
Welltower Inc | 7.51% | |
Equinix Inc | 6.62% | |
AvalonBay Communities Inc | 5.49% | |
Simon Property Group Inc | 4.78% | |
Invitation Homes Inc | 4.25% | |
Sun Communities Inc | 4.13% | |
Ventas Inc | 4.06% | |
Public Storage | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |