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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC
LU2262123370
20.06.2025
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD
LU2262123537
20.06.2025
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR MC
LU0860987501
Q
20.06.2025
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MC
LU0860987337
Q
20.06.2025
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
LU2262122992
Q
20.06.2025
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC
LU2262121325
20.06.2025
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD
LU2262121598
20.06.2025
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC
LU0860987170
Q
20.06.2025
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD
LU2262121671
Q
20.06.2025
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AC USD
LU2446384906
20.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG