Pictet Multi Asset Global Opportunities I dm EUR

Stammdaten

ISIN LU1777194553
Valorennummer 40123634
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet Multi Asset Global Opportunities I dm EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes anlegt. Der Teilfonds kann dabei unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.35 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 138.20 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 141.72 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 130.24 EUR 25.04.2024
NAV * 136.35 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'326'794'489
Anteilsklassevermögen *** 1'010'324
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.74% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.81% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.56% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.99% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.38% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.75% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.41% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +1.14% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -0.53% 11.06.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 5.86%
Italy (Republic Of) 0% 4.30%
Italy (Republic Of) 0% 4.20%
Italy (Republic Of) 0% 4.03%
European Union 2% 3.95%
Italy (Republic Of) 0% 3.47%
European Union 0% 3.38%
European Union 0% 3.12%
European Union 3% 2.98%
European Union 2.875% 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.78%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)