AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677519067
Numero di valore 13926450
Bloomberg Global ID BBG002456SL8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Politica d’investimento La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi a vista in euro, più vantaggiosi in termini di tasso. Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a vista, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi bancari a termine con una scadenza massima di 6 mesi, rimborsabili su richiesta previo adeguamento del tasso, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell’acquisto inferiore o uguale a 12 mesi. E’ altresi prevista la detenzione di liquidità per percentuali considerevoli, qualora il gestore ne reputi la necessità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.56 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 5.56 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 5.57 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 5.45 EUR 02.09.2024
NAV * 5.56 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 312'684'325
Attivo della classe *** 267'629'303
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.94% 30.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.80% 30.12.2024
22.08.2025
1 mese -0.14% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +0.27% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +0.58% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +1.85% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +5.91% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +6.58% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +6.05% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0% 13.68%
Generalitat de Catalunya 4.22% 8.61%
Italy (Republic Of) 2.74% 8.09%
Italy (Republic Of) 0% 7.89%
Spain (Kingdom of) 0% 5.59%
Italy (Republic Of) 0% 5.00%
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE 3.98%
Italy (Republic Of) 0% 3.46%
Italy (Republic Of) 0% 3.43%
Term deposit 10,550,906.21 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)