ISIN | CH0111762537 |
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Numero di valore | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 282.71 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 282.40 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 286.62 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 240.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 282.71 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 282.71 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 282.71 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'375'787'548 | |
Attivo della classe *** | 1'375'787'548 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.25% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | +12.00% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -1.36% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +8.55% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +7.46% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +4.91% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +5.66% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +34.97% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.05.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.70% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.44% | |
SGS AG | 6.30% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.84% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.71% | |
Straumann Holding AG | 5.69% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.37% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.10% | |
Swiss Prime Site AG | 4.50% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 06.05.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |