ISIN | CH0111762537 |
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Numero di valore | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 288.74 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 290.20 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 293.12 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 240.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 288.74 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 288.74 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 288.74 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'466'869'647 | |
Attivo della classe *** | 1'466'869'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.53% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | -0.03% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +5.97% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +9.53% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +11.09% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +9.47% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +16.80% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +27.00% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 8.38% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.68% | |
SGS AG | 6.33% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.98% | |
Straumann Holding AG | 5.69% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.43% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.32% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.09% | |
Swiss Prime Site AG | 4.28% | |
VAT Group AG | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |