| ISIN | CH0111762537 |
|---|---|
| Numero di valore | 11176253 |
| Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 300.54 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 297.23 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 300.54 CHF | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 235.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 300.54 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 300.54 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 300.54 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'578'968'935 | |
| Attivo della classe *** | 1'578'968'935 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.32% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.31% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +5.25% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +6.16% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +16.47% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +20.73% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +30.30% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +18.36% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 9.92% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 8.76% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 6.20% | |
| SGS AG | 5.95% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.26% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.95% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.78% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.56% | |
| Straumann Holding AG | 4.48% | |
| VAT Group AG | 4.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 16.12.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |