ISIN | CH0111762537 |
---|---|
Numero di valore | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 289.86 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 288.58 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 293.30 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 235.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 289.86 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 289.86 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 289.86 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'481'710'793 | |
Attivo della classe *** | 1'481'710'793 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.18% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.46% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.95% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +23.08% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +8.29% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +21.60% |
12.10.2023 - 09.10.2025
12.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +33.68% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +19.68% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 8.77% | |
---|---|---|
Galderma Group AG Registered Shares | 7.92% | |
SGS AG | 5.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.71% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.18% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.07% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.78% | |
Sonova Holding AG | 4.51% | |
Straumann Holding AG | 4.23% | |
Swiss Prime Site AG | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |