UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0111762537
Numero di valore 11176253
Bloomberg Global ID SMMCHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 282.71 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 282.40 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 286.62 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 240.27 CHF 09.04.2025
NAV * 282.71 CHF 13.05.2025
Issue Price * 282.71 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 282.71 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'375'787'548
Attivo della classe *** 1'375'787'548
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.25% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +12.00% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -1.36% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +8.55% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +7.46% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +4.91% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +5.66% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +34.97% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 13.05.2025

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.70%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.44%
SGS AG 6.30%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.84%
Schindler Holding AG Non Voting 5.71%
Straumann Holding AG 5.69%
Julius Baer Gruppe AG 5.37%
Galderma Group AG Registered Shares 5.10%
Swiss Prime Site AG 4.50%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)