ISIN | CH0111762537 |
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Numero di valore | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 265.80 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 264.06 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 271.55 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 229.21 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 265.80 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 265.80 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 265.80 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'365'568'116 | |
Attivo della classe *** | 1'365'568'116 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.68% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 mese | +1.77% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +1.55% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +1.79% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +5.06% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +9.81% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -18.37% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +13.23% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.75% | |
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SGS AG | 7.52% | |
Straumann Holding AG | 7.14% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.28% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.77% | |
VAT Group AG | 5.44% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.92% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.86% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.31% | |
Swiss Prime Site AG | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 11.09.2024 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |