ISIN | CH0111762537 |
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Numero di valore | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 292.26 CHF | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 292.01 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 293.30 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 235.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 292.26 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | 292.26 CHF | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 292.26 CHF | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'531'034'904 | |
Attivo della classe *** | 1'531'034'904 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.11% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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1 mese | +1.49% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +1.75% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +7.63% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +12.92% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +17.59% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +20.29% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +23.69% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.09.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 9.37% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 7.64% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.23% | |
SGS AG | 6.20% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.66% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.55% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.27% | |
Straumann Holding AG | 4.82% | |
Swiss Prime Site AG | 3.97% | |
Belimo Holding AG | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 10.09.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |