ISIN | CH0111762537 |
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Numero di valore | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 292.71 CHF | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 292.52 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 299.23 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 240.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 292.71 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 292.71 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 292.71 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'525'045'771 | |
Attivo della classe *** | 1'525'045'771 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.04% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mese | -0.55% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +3.31% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +2.34% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +9.89% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +12.95% |
15.08.2023 - 14.08.2025
15.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +8.86% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +22.82% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 9.21% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 6.77% | |
SGS AG | 6.20% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.03% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.42% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.39% | |
Straumann Holding AG | 5.25% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.09% | |
Belimo Holding AG | 4.23% | |
Swiss Prime Site AG | 4.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |