ISIN | CH0111762537 |
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Valorennummer | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SMIM®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMIM® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMIM® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMIM® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 289.86 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 288.58 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 293.30 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 235.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 289.86 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 289.86 CHF | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 289.86 CHF | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'481'710'793 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'481'710'793 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.18% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | -0.46% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.95% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +23.08% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +8.29% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +21.60% |
12.10.2023 - 09.10.2025
12.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +33.68% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +19.68% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 8.77% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 7.92% | |
SGS AG | 5.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.71% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.18% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.07% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.78% | |
Sonova Holding AG | 4.51% | |
Straumann Holding AG | 4.23% | |
Swiss Prime Site AG | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |