UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis

Stammdaten

ISIN CH0111762537
Valorennummer 11176253
Bloomberg Global ID SMMCHA SW
Fondsname UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– SMIM®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMIM® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMIM® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMIM® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 312.47 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 312.08 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 312.47 CHF 16.01.2026
52 Wochen Tief * 235.51 CHF 09.04.2025
NAV * 312.47 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis * 312.47 CHF 16.01.2026
Rücknahmepreis * 312.47 CHF 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'633'319'187
Anteilsklassevermögen *** 1'633'319'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.78% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +5.32% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +8.72% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +8.64% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +18.06% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +28.26% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +24.42% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +19.48% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.01.2026

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 9.74%
Galderma Group AG Registered Shares 9.24%
SGS AG 5.95%
Helvetia Baloise Holding AG 5.73%
Julius Baer Gruppe AG 5.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.86%
Schindler Holding AG Non Voting 4.61%
VAT Group AG 4.43%
Straumann Holding AG 4.42%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 13.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)