| ISIN | CH0111762537 |
|---|---|
| Valorennummer | 11176253 |
| Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SMIM®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMIM® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMIM® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMIM® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 300.54 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 297.23 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 300.54 CHF | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 235.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 300.54 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 300.54 CHF | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 300.54 CHF | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'578'968'935 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'578'968'935 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.32% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5.31% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +5.25% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +6.16% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +16.47% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +20.73% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +30.30% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +18.36% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 9.92% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 8.76% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 6.20% | |
| SGS AG | 5.95% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.26% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.95% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.78% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.56% | |
| Straumann Holding AG | 4.48% | |
| VAT Group AG | 4.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 16.12.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |