UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0111762537
Valorennummer 11176253
Bloomberg Global ID SMMCHA SW
Fondsname UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– SMIM®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMIM® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMIM® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMIM® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 279.27 CHF 20.03.2025
Vorheriger Preis * 279.35 CHF 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 286.62 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 252.32 CHF 17.04.2024
NAV * 279.27 CHF 20.03.2025
Ausgabepreis * 279.27 CHF 20.03.2025
Rücknahmepreis * 279.27 CHF 20.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'398'785'229
Anteilsklassevermögen *** 1'398'785'229
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.94% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat -1.87% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate +7.39% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate +5.35% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +8.76% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +9.65% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre -3.24% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre +53.97% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 20.03.2025

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.67%
Straumann Holding AG 6.34%
SGS AG 6.29%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.05%
Julius Baer Gruppe AG 5.97%
Schindler Holding AG Non Voting 5.50%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.46%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.41%
VAT Group AG 4.39%
Galderma Group AG Registered Shares 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)