ISIN | CH0032912732 |
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Numero di valore | 3291273 |
Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SLI® (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | In genere il fondo investe in tutti i titoli compresi nello Swiss Leader Index® (SLI ). Le ponderazioni relative delle società corrispondono alle loro ponderazioni nell’indice. Le quote sono scambiate alla SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario negli orari di contrattazione. Lo Swiss Leader Index® (SLI) è un cosiddetto «capped index», ossia un indice in cui la ponderazione di ciascuno dei quattro titoli a maggiore capitalizzazione non supera il 9%. Per tutte le altre azioni comprese in tale indice il limite massimo è pari al 4,5%. L’obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Leader Index® (SLI). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.36 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 200.15 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 206.51 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 161.18 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 201.36 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 201.36 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 201.36 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'108'403'167 | |
Attivo della classe *** | 1'108'403'167 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.40% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 mese | +1.94% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +0.07% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +4.06% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +16.63% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +25.19% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +7.81% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +45.72% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
Roche Holding AG | 9.53% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.39% | |
Nestle SA | 8.41% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.81% | |
Lonza Group Ltd | 4.79% | |
Alcon Inc | 4.60% | |
Sika AG | 4.54% | |
Holcim Ltd | 4.41% | |
Givaudan SA | 4.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 11.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |