ISIN | CH0032912732 |
---|---|
Numero di valore | 3291273 |
Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | In genere il fondo investe in tutti i titoli compresi nello Swiss Leader Index® (SLI ). Le ponderazioni relative delle società corrispondono alle loro ponderazioni nell’indice. Le quote sono scambiate alla SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario negli orari di contrattazione. Lo Swiss Leader Index® (SLI) è un cosiddetto «capped index», ossia un indice in cui la ponderazione di ciascuno dei quattro titoli a maggiore capitalizzazione non supera il 9%. Per tutte le altre azioni comprese in tale indice il limite massimo è pari al 4,5%. L’obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Leader Index® (SLI). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 208.66 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 208.68 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 218.02 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 180.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 208.66 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 208.66 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 208.66 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'463'157'833 | |
Attivo della classe *** | 1'463'157'833 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.85% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +9.02% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -3.43% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +6.40% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +7.58% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +17.51% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +20.11% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +64.43% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.05.2025 |
Nestle SA | 9.27% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 9.00% | |
UBS Group AG | 8.51% | |
Roche Holding AG | 8.40% | |
Lonza Group Ltd | 4.96% | |
Swiss Re AG | 4.88% | |
Alcon Inc | 4.61% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.61% | |
Holcim Ltd | 4.49% | |
ABB Ltd | 4.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 06.05.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |