ISIN | CH0032912732 |
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Numero di valore | 3291273 |
Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | In genere il fondo investe in tutti i titoli compresi nello Swiss Leader Index® (SLI ). Le ponderazioni relative delle società corrispondono alle loro ponderazioni nell’indice. Le quote sono scambiate alla SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario negli orari di contrattazione. Lo Swiss Leader Index® (SLI) è un cosiddetto «capped index», ossia un indice in cui la ponderazione di ciascuno dei quattro titoli a maggiore capitalizzazione non supera il 9%. Per tutte le altre azioni comprese in tale indice il limite massimo è pari al 4,5%. L’obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Leader Index® (SLI). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 208.39 CHF | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 208.44 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 218.02 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 180.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 208.39 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 208.39 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 208.39 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'512'134'760 | |
Attivo della classe *** | 1'512'134'760 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.71% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mese | +1.00% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +0.02% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -3.06% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +5.10% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +21.90% |
15.08.2023 - 14.08.2025
15.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +24.76% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +47.06% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
UBS Group AG Registered Shares | 10.51% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.81% | |
Roche Holding AG | 8.65% | |
Nestle SA | 7.63% | |
ABB Ltd | 5.15% | |
Swiss Re AG | 4.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.53% | |
Lonza Group Ltd | 4.50% | |
Alcon Inc | 4.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |