ISIN | CH0032912732 |
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Valorennummer | 3291273 |
Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - SLI® (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SLI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SLI® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SLI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SLI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.16 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.80 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 218.75 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 180.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 194.16 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 194.16 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 194.16 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'391'322'637 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'391'322'637 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -10.26% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.70% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.69% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +12.23% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +6.30% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +57.78% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Nestle SA | 9.65% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.27% | |
Roche Holding AG | 8.40% | |
UBS Group AG | 8.24% | |
Lonza Group Ltd | 4.79% | |
Swiss Re AG | 4.75% | |
Alcon Inc | 4.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.58% | |
Holcim Ltd | 4.54% | |
ABB Ltd | 4.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 15.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |