| ISIN | CH0032912732 |
|---|---|
| Valorennummer | 3291273 |
| Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SLI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SLI® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SLI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SLI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 223.72 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 224.52 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 224.52 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 176.67 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 223.72 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 223.72 CHF | 16.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 223.72 CHF | 16.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'845'508'965 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'845'508'965 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.42% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.89% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +5.93% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +10.75% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +13.56% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +30.31% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +34.43% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +45.28% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 16.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 9.84% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 9.30% | |
| Roche Holding AG | 9.30% | |
| Nestle SA | 8.37% | |
| ABB Ltd | 4.51% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.27% | |
| Holcim Ltd | 4.25% | |
| Lonza Group Ltd | 4.04% | |
| Swiss Re AG | 3.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 13.01.2026 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |