UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis

Stammdaten

ISIN CH0032912732
Valorennummer 3291273
Bloomberg Global ID SLICHA SW
Fondsname UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– SLI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SLI® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SLI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SLI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 208.08 CHF 18.07.2025
Vorheriger Preis * 207.56 CHF 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 218.02 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 180.21 CHF 09.04.2025
NAV * 208.08 CHF 18.07.2025
Ausgabepreis * 208.08 CHF 18.07.2025
Rücknahmepreis * 208.08 CHF 18.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'476'739'452
Anteilsklassevermögen *** 1'476'739'452
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.55% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +1.69% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +6.65% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +2.33% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +3.91% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +20.31% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +28.57% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +44.42% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.52
ADDI Date 18.07.2025

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG Registered Shares 9.30%
Novartis AG Registered Shares 9.02%
Roche Holding AG 8.72%
Nestle SA 8.48%
Swiss Re AG 4.60%
ABB Ltd 4.57%
Zurich Insurance Group AG 4.53%
Lonza Group Ltd 4.47%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.45%
Alcon Inc 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)