JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd)

Dati di base

ISIN LU1848753064
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd)
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire, in un orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni), un rendimento superiore al benchmark monetario tramite un portafoglio di titoli, a livello globale, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.32 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 94.28 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 96.89 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 93.20 CHF 10.07.2024
NAV * 94.32 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 349'194'708
Attivo della classe *** 207'997
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.45% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.37% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -1.33% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +0.33% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +0.32% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni -6.08% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -6.64% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni -5.49% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 9.05%
Japan (Government Of) 0% 5.16%
France (Republic Of) 0% 5.16%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.16%
France (Republic Of) 0% 5.15%
Canada (Government of) 0% 5.14%
France (Republic Of) 0% 5.13%
France (Republic Of) 0% 5.10%
Canada (Government of) 0% 5.04%
France (Republic Of) 0% 4.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.45%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)