JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd)

Dati di base

ISIN LU1848753064
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd)
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire, in un orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni), un rendimento superiore al benchmark monetario tramite un portafoglio di titoli, a livello globale, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.95 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 92.12 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 96.89 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 91.95 CHF 08.08.2025
NAV * 91.95 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 237'248'535
Attivo della classe *** 200'584
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.93% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese -1.02% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi -3.04% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -4.39% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno -3.70% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni -3.85% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni -5.67% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni -8.37% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 8.98%
France (Republic Of) 0% 5.00%
Canada (Government of) 0% 4.94%
Canada (Government of) 0% 4.94%
Canada (Government of) 0% 4.88%
France (Republic Of) 0% 4.85%
Japan (Government Of) 0% 4.74%
France (Republic Of) 0% 4.59%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.59%
Japan (Government Of) 0% 4.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.45%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)