UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU1804202403
Numero di valore 41495634
Bloomberg Global ID EUFM IM
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.36 EUR 06.05.2025
Prezzo precedente * 15.37 EUR 05.05.2025
Max 52 settimani * 15.38 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 12.87 EUR 06.08.2024
NAV * 15.36 EUR 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'979'096
Attivo della classe *** 11'979'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.52% 31.12.2024
06.05.2025
Performance YTD (in CHF) +11.96% 31.12.2024
06.05.2025
1 mese +15.40% 07.04.2025
06.05.2025
3 mesi +5.58% 06.02.2025
06.05.2025
6 mesi +13.65% 06.11.2024
06.05.2025
1 anno +11.73% 06.05.2024
06.05.2025
2 anni +27.47% 08.05.2023
06.05.2025
3 anni +42.10% 06.05.2022
06.05.2025
5 anni +91.58% 06.05.2020
06.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.20%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.19%
Iberdrola SA 2.96%
AXA SA 1.80%
UniCredit SpA 1.70%
Siemens AG 1.69%
Sanofi SA 1.58%
Deutsche Boerse AG 1.48%
Intesa Sanpaolo 1.45%
TotalEnergies SE 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)