ISIN | LU1804202403 |
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Numero di valore | 41495634 |
Bloomberg Global ID | EUFM IM |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.05 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.16 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 15.26 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 12.87 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 15.05 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'911'808 | |
Attivo della classe *** | 11'911'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.25% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.96% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | +3.15% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +8.69% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +11.45% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +13.42% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +28.83% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +41.98% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +84.05% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 3.90% | |
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Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.11% | |
Iberdrola SA | 2.55% | |
Siemens AG | 1.88% | |
Sanofi SA | 1.76% | |
UniCredit SpA | 1.74% | |
AXA SA | 1.64% | |
TotalEnergies SE | 1.59% | |
Intesa Sanpaolo | 1.49% | |
Ferrari NV | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 05.03.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |