ISIN | LU1804202403 |
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No. de valeur | 41495634 |
Bloomberg Global ID | EUFM IM |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.78 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 15.71 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 16.33 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 13.27 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15.78 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'013'673 | |
Actifs de la classe *** | 13'013'673 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.60% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.39% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.32% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -0.72% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +6.53% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +15.22% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +31.48% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +54.25% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +73.82% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 3.79% | |
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Iberdrola SA | 2.71% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.68% | |
AXA SA | 1.92% | |
TotalEnergies SE | 1.88% | |
Banco Santander SA | 1.78% | |
Rheinmetall AG | 1.70% | |
Sanofi SA | 1.67% | |
Siemens AG | 1.67% | |
UniCredit SpA | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 29.08.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |