UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1804202403
Valorennummer 41495634
Bloomberg Global ID EUFM IM
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.58 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 13.40 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.20 EUR 20.05.2024
52 Wochen Tief * 11.98 EUR 16.11.2023
NAV * 13.58 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'147'187
Anteilsklassevermögen *** 12'147'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.78% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.79% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -3.08% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +2.24% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -3.86% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +13.16% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +24.45% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +9.12% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +36.48% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 3.11%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.85%
TotalEnergies SE 2.21%
Iberdrola SA 1.98%
Siemens AG 1.84%
Sanofi SA 1.83%
Schneider Electric SE 1.81%
Ferrari NV 1.66%
UniCredit SpA 1.63%
AXA SA 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 08.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)