UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1645381689
Numero di valore 37504816
Bloomberg Global ID FRC4 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.70 EUR 27.09.2024
Prezzo precedente * 16.65 EUR 26.09.2024
Max 52 settimani * 17.48 EUR 27.12.2023
Min 52 settimani * 15.02 EUR 03.10.2023
NAV * 16.70 EUR 27.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'793'745
Attivo della classe *** 18'793'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.87% 29.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) -0.70% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +1.35% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +2.99% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi -1.76% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +7.19% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +6.35% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni -15.87% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni -7.42% 27.09.2019
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 13.98%
Italy (Republic Of) 12.52%
France (Republic Of) 12.43%
Germany (Federal Republic Of) 9.99%
France (Republic Of) 8.99%
France (Republic Of) 7.60%
France (Republic Of) 6.25%
Italy (Republic Of) 4.53%
France (Republic Of) 4.33%
France (Republic Of) 4.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 24.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)