ISIN | LU1645381689 |
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Numero di valore | 37504816 |
Bloomberg Global ID | FRC4 GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.61 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.68 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 16.78 EUR | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 15.46 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 15.61 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'681'142 | |
Attivo della classe *** | 16'681'142 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.30% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.85% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.63% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -3.34% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -5.92% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -4.70% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | -5.36% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -21.60% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -1.72% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) | 12.76% | |
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France (Republic Of) | 12.65% | |
Italy (Republic Of) | 11.76% | |
France (Republic Of) | 8.48% | |
Germany (Federal Republic Of) | 8.36% | |
France (Republic Of) | 6.56% | |
France (Republic Of) | 6.36% | |
Italy (Republic Of) | 6.13% | |
Italy (Republic Of) | 5.02% | |
France (Republic Of) | 3.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |