ISIN | LU1645381689 |
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Numero di valore | 37504816 |
Bloomberg Global ID | FRC4 GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.88 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.93 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 16.78 EUR | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 15.44 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15.88 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'618'651 | |
Attivo della classe *** | 19'618'651 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.64% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.93% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.48% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.68% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -5.32% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -3.53% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -3.47% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -8.45% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -2.69% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 12.33% | |
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Italy (Republic Of) | 12.22% | |
Italy (Republic Of) | 11.09% | |
France (Republic Of) | 8.13% | |
Germany (Federal Republic Of) | 7.93% | |
France (Republic Of) | 6.40% | |
Italy (Republic Of) | 6.37% | |
France (Republic Of) | 6.17% | |
Italy (Republic Of) | 4.82% | |
France (Republic Of) | 3.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.06.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |