UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1645381689
Numero di valore 37504816
Bloomberg Global ID FRC4 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.65 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 16.70 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 17.48 EUR 27.12.2023
Min 52 settimani * 16.02 EUR 01.07.2024
NAV * 16.65 EUR 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'069'871
Attivo della classe *** 18'069'871
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.17% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) -1.33% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.03% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -0.69% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +1.34% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno -1.80% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +1.58% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -19.50% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni -5.35% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 13.29%
France (Republic Of) 12.52%
Italy (Republic Of) 11.87%
Germany (Federal Republic Of) 9.33%
France (Republic Of) 8.59%
France (Republic Of) 7.11%
France (Republic Of) 6.30%
Italy (Republic Of) 5.18%
Italy (Republic Of) 4.45%
France (Republic Of) 4.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)