| ISIN | LU1645381689 |
|---|---|
| No. de valeur | 37504816 |
| Bloomberg Global ID | FRC4 GR |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Inflation Linked EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 15.70 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 15.65 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 16.46 EUR | 05.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 15.15 EUR | 02.09.2025 |
| NAV * | 15.70 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'323'604 | |
| Actifs de la classe *** | 17'323'604 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.91% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.48% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +1.56% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +0.45% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +1.20% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | -1.88% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +6.51% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | -2.28% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -11.78% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) | 13.78% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 13.58% | |
| France (Republic Of) | 8.83% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 8.67% | |
| Italy (Republic Of) | 7.22% | |
| France (Republic Of) | 6.87% | |
| France (Republic Of) | 6.45% | |
| Italy (Republic Of) | 6.17% | |
| France (Republic Of) | 4.72% | |
| Spain (Kingdom of) | 4.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 22.10.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |