ISIN | LU1645381689 |
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No. de valeur | 37504816 |
Bloomberg Global ID | FRC4 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 15.68 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 15.62 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 16.78 EUR | 05.12.2024 |
Min 52 semaines * | 15.46 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 15.68 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'681'142 | |
Actifs de la classe *** | 16'681'142 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.88% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.58% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -2.20% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -2.92% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -6.09% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -4.28% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -4.95% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -20.40% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -1.00% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) | 12.76% | |
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France (Republic Of) | 12.65% | |
Italy (Republic Of) | 11.76% | |
France (Republic Of) | 8.48% | |
Germany (Federal Republic Of) | 8.36% | |
France (Republic Of) | 6.56% | |
France (Republic Of) | 6.36% | |
Italy (Republic Of) | 6.13% | |
Italy (Republic Of) | 5.02% | |
France (Republic Of) | 3.94% | |
Dernière mise à jour des données | 28.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |