UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1645381689
Valorennummer 37504816
Bloomberg Global ID FRC4 GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.61 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 15.68 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 16.78 EUR 05.12.2024
52 Wochen Tief * 15.46 EUR 13.03.2025
NAV * 15.61 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'681'142
Anteilsklassevermögen *** 16'681'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.30% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.85% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.63% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -3.34% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -5.92% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -4.70% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -5.36% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -21.60% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -1.72% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 12.76%
France (Republic Of) 12.65%
Italy (Republic Of) 11.76%
France (Republic Of) 8.48%
Germany (Federal Republic Of) 8.36%
France (Republic Of) 6.56%
France (Republic Of) 6.36%
Italy (Republic Of) 6.13%
Italy (Republic Of) 5.02%
France (Republic Of) 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)