ISIN | LU1645381689 |
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Valorennummer | 37504816 |
Bloomberg Global ID | FRC4 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.70 EUR | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 16.65 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 17.48 EUR | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 15.02 EUR | 03.10.2023 |
NAV * | 16.70 EUR | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'793'745 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'793'745 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.87% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.70% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +1.35% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +2.99% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | -1.76% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +7.19% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +6.35% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | -15.87% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | -7.42% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) | 13.98% | |
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Italy (Republic Of) | 12.52% | |
France (Republic Of) | 12.43% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.99% | |
France (Republic Of) | 8.99% | |
France (Republic Of) | 7.60% | |
France (Republic Of) | 6.25% | |
Italy (Republic Of) | 4.53% | |
France (Republic Of) | 4.33% | |
France (Republic Of) | 4.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 24.09.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |