ISIN | LU1645381689 |
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Valorennummer | 37504816 |
Bloomberg Global ID | FRC4 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.36 EUR | 22.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.36 EUR | 21.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.03 EUR | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.02 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 16.36 EUR | 22.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'510'010 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'510'010 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.16% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.21% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
1 Monat | -0.39% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 Monate | -1.80% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 Monate | -1.13% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 Jahr | -1.45% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 Jahre | -0.68% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 Jahre | -17.29% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 Jahre | -6.91% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) | 13.32% | |
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France (Republic Of) | 12.58% | |
Italy (Republic Of) | 12.00% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.22% | |
France (Republic Of) | 8.66% | |
France (Republic Of) | 7.02% | |
France (Republic Of) | 6.28% | |
Italy (Republic Of) | 5.20% | |
Italy (Republic Of) | 4.49% | |
France (Republic Of) | 4.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 17.01.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |