| ISIN | LU1645381689 |
|---|---|
| Valorennummer | 37504816 |
| Bloomberg Global ID | FRC4 GR |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.70 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.65 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.46 EUR | 05.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 15.15 EUR | 02.09.2025 |
| NAV * | 15.70 EUR | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'323'604 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'323'604 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.91% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.48% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +1.56% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +0.45% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +1.20% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | -1.88% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +6.51% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | -2.28% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | -11.78% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) | 13.78% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 13.58% | |
| France (Republic Of) | 8.83% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 8.67% | |
| Italy (Republic Of) | 7.22% | |
| France (Republic Of) | 6.87% | |
| France (Republic Of) | 6.45% | |
| Italy (Republic Of) | 6.17% | |
| France (Republic Of) | 4.72% | |
| Spain (Kingdom of) | 4.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 22.10.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |