ISIN | LU1645381689 |
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Valorennummer | 37504816 |
Bloomberg Global ID | FRC4 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.92 EUR | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.76 EUR | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.78 EUR | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.44 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15.92 EUR | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'681'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'681'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.43% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.36% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | +1.92% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -0.85% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -3.49% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | -2.09% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | -1.11% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | -16.79% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +0.74% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 12.58% | |
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Italy (Republic Of) | 12.52% | |
Italy (Republic Of) | 11.48% | |
France (Republic Of) | 8.47% | |
Germany (Federal Republic Of) | 8.36% | |
France (Republic Of) | 6.42% | |
France (Republic Of) | 6.37% | |
Italy (Republic Of) | 5.99% | |
Italy (Republic Of) | 4.91% | |
France (Republic Of) | 3.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 22.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |