UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1645380368
Numero di valore 37504670
Bloomberg Global ID FRC3 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.41 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 14.42 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 14.47 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 13.96 EUR 11.06.2024
NAV * 14.41 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'250'831
Attivo della classe *** 187'250'831
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.16% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.08% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.32% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.10% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.79% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +4.11% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +0.32% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +14.61% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 7.56%
Germany (Federal Republic Of) 6.29%
France (Republic Of) 6.09%
Spain (Kingdom of) 5.48%
France (Republic Of) 5.39%
Germany (Federal Republic Of) 5.37%
Spain (Kingdom of) 5.08%
Spain (Kingdom of) 4.90%
France (Republic Of) 4.83%
Italy (Republic Of) 4.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)