ISIN | LU1645380368 |
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Numero di valore | 37504670 |
Bloomberg Global ID | FRC3 GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.54 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.48 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 14.54 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 settimani * | 13.96 EUR | 11.06.2024 |
NAV * | 14.54 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 187'250'831 | |
Attivo della classe *** | 187'250'831 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.48% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.68% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +1.15% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +1.45% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +1.18% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +3.84% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +5.98% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +1.79% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +15.90% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 7.82% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 6.51% | |
France (Republic Of) | 6.24% | |
Spain (Kingdom of) | 5.79% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.54% | |
France (Republic Of) | 5.54% | |
Spain (Kingdom of) | 5.23% | |
Spain (Kingdom of) | 5.07% | |
France (Republic Of) | 4.98% | |
Italy (Republic Of) | 4.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 22.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |