ISIN | LU1645380368 |
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Valorennummer | 37504670 |
Bloomberg Global ID | FRC3 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.54 EUR | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.48 EUR | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.54 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.96 EUR | 11.06.2024 |
NAV * | 14.54 EUR | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'250'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 187'250'831 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.68% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | +1.15% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +1.45% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +1.18% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +3.84% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +5.98% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +1.79% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +15.90% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 7.82% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 6.51% | |
France (Republic Of) | 6.24% | |
Spain (Kingdom of) | 5.79% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.54% | |
France (Republic Of) | 5.54% | |
Spain (Kingdom of) | 5.23% | |
Spain (Kingdom of) | 5.07% | |
France (Republic Of) | 4.98% | |
Italy (Republic Of) | 4.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 22.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |