ISIN | LU1626130063 |
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Numero di valore | 37000674 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.46 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 131.39 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 133.39 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 107.35 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 132.46 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'642'609 | |
Attivo della classe *** | 3'726'973 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.55% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +4.13% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +4.19% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +9.44% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +1.95% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +1.49% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -17.52% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +25.50% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 8.09% | |
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Straumann Holding AG | 8.08% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.59% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.40% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.07% | |
Sika AG | 4.83% | |
Interroll Holding AG | 4.72% | |
Georg Fischer AG | 4.69% | |
VAT Group AG | 4.66% | |
Tecan Group AG | 4.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |