SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A

Détails

ISIN LU1626130063
No. de valeur 37000674
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.89 CHF 26.02.2025
Prix précédent * 125.44 CHF 25.02.2025
Max 52 semaines * 135.16 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 118.15 CHF 20.12.2024
NAV * 125.89 CHF 26.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'211'588
Actifs de la classe *** 3'547'727
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 31.12.2024
26.02.2025
1 mois +0.47% 27.01.2025
26.02.2025
3 mois +3.85% 26.11.2024
26.02.2025
6 mois -3.53% 26.08.2024
26.02.2025
1 an -0.71% 26.02.2024
26.02.2025
2 ans -7.10% 27.02.2023
26.02.2025
3 ans -13.46% 28.02.2022
26.02.2025
5 ans +11.53% 26.02.2020
26.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 9.90%
Straumann Holding AG 8.09%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.18%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.37%
Georg Fischer AG 4.92%
Galenica Ltd 4.85%
Flughafen Zuerich AG 4.55%
Comet Holding AG 4.37%
VAT Group AG 4.31%
Sika AG 4.28%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)