SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU1626130063
Valorennummer 37000674
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.46 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 131.39 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 133.39 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 107.35 CHF 26.10.2023
NAV * 132.46 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'642'609
Anteilsklassevermögen *** 3'726'973
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.55% 31.12.2023
31.07.2024
1 Monat +4.13% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +4.19% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +9.44% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +1.95% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +1.49% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -17.52% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +25.50% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 8.09%
Straumann Holding AG 8.08%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.59%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.40%
Schindler Holding AG Non Voting 5.07%
Sika AG 4.83%
Interroll Holding AG 4.72%
Georg Fischer AG 4.69%
VAT Group AG 4.66%
Tecan Group AG 4.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)