SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU1626130063
Valorennummer 37000674
Bloomberg Global ID SYNSSMA LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.83 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 131.20 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 132.92 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 104.23 CHF 07.04.2025
NAV * 130.83 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'832'226
Anteilsklassevermögen *** 3'606'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.59% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.07% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.10% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +7.58% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +7.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +0.69% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +4.82% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 8.84%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.69%
Galderma Group AG Registered Shares 5.80%
Flughafen Zuerich AG 4.96%
Schindler Holding AG Non Voting 4.93%
Galenica Ltd 4.92%
Straumann Holding AG 4.87%
Georg Fischer AG 4.52%
Helvetia Baloise Holding AG 4.48%
VAT Group AG 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)