ISIN | LU0954733266 |
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Numero di valore | 21893002 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BPSA ACTIONS CHF |
Offerente del fondo |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Offerente del fondo | Bovay & Partners |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.91 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.11 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 128.82 CHF | 25.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.11 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 116.91 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'359'845 | |
Attivo della classe *** | 41'624'007 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.85% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.20% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -5.88% |
21.01.2025 - 15.04.2025
21.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -7.96% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | -2.90% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | -2.93% |
18.04.2023 - 15.04.2025
18.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | -6.01% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +13.71% |
21.04.2020 - 15.04.2025
21.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.56% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |