BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS CHF

Dati di base

ISIN LU0954733266
Numero di valore 21893002
Bloomberg Global ID BSPAACHJ LX
Nome del fondo BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS CHF
Offerente del fondo Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefono: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Offerente del fondo Bovay & Partenaires SA
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.23 CHF 18.11.2025
Prezzo precedente * 130.13 CHF 11.11.2025
Max 52 settimani * 130.13 CHF 11.11.2025
Min 52 settimani * 113.11 CHF 08.04.2025
NAV * 127.23 CHF 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'901'541
Attivo della classe *** 42'758'352
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.73% 31.12.2024
18.11.2025
1 mese -1.94% 21.10.2025
18.11.2025
3 mesi +1.05% 19.08.2025
18.11.2025
6 mesi +1.27% 20.05.2025
18.11.2025
1 anno +5.18% 19.11.2024
18.11.2025
2 anni +10.12% 21.11.2023
18.11.2025
3 anni +12.14% 22.11.2022
18.11.2025
5 anni +13.18% 24.11.2020
18.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)