ISIN | LU0954733266 |
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Numero di valore | 21893002 |
Bloomberg Global ID | BSPAACHJ LX |
Nome del fondo | BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS CHF |
Offerente del fondo |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Offerente del fondo | Bovay & Partenaires SA |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.14 CHF | 07.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.30 CHF | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 128.82 CHF | 25.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.11 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 128.14 CHF | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'271'001 | |
Attivo della classe *** | 41'517'167 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.48% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.73% |
09.09.2025 - 07.10.2025
09.09.2025 07.10.2025 |
3 mesi | +2.60% |
08.07.2025 - 07.10.2025
08.07.2025 07.10.2025 |
6 mesi | +13.29% |
08.04.2025 - 07.10.2025
08.04.2025 07.10.2025 |
1 anno | +1.67% |
08.10.2024 - 07.10.2025
08.10.2024 07.10.2025 |
2 anni | +11.05% |
10.10.2023 - 07.10.2025
10.10.2023 07.10.2025 |
3 anni | +23.71% |
11.10.2022 - 07.10.2025
11.10.2022 07.10.2025 |
5 anni | +19.36% |
13.10.2020 - 07.10.2025
13.10.2020 07.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |