ISIN | CH0267591755 |
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Numero di valore | 26759175 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) SD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.17 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.16 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 94.40 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 92.07 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 93.17 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 344'397'012 | |
Attivo della classe *** | 8'512'061 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.17% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.82% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.06% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +1.20% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +2.34% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.58% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -1.10% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vasakronan AB 0% | 5.51% | |
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Athene Global Funding 0.85% | 3.97% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.23% | |
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% | 3.17% | |
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 0.35% | 2.74% | |
Emirates NBD Bank PJSC 0.12% | 2.74% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.71% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.34% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.29% | |
Banco Santander, S.A. 2.2475% | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |