LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) SD

Détails

ISIN CH0267591755
No. de valeur 26759175
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) SD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce compartiment est d’effectuer des placements à court terme pour générer un rendement positif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.17 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 93.16 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 94.40 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 92.07 CHF 24.11.2023
NAV * 93.17 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 344'397'012
Actifs de la classe *** 8'512'061
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.17% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.06% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +1.20% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +2.34% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +0.58% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -1.10% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vasakronan AB 0% 5.51%
Athene Global Funding 0.85% 3.97%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 3.23%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% 3.17%
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 0.35% 2.74%
Emirates NBD Bank PJSC 0.12% 2.74%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 2.71%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.34%
Achmea Bank NV 2.47% 2.29%
Banco Santander, S.A. 2.2475% 1.96%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)