| ISIN | CH0267591755 |
|---|---|
| Valorennummer | 26759175 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) SD |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 94.06 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 94.05 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 94.40 CHF | 11.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 93.14 CHF | 15.11.2024 |
| NAV * | 94.06 CHF | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 540'932'664 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 88'275'504 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.09% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +0.11% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +0.34% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.31% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +1.44% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +2.91% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.26% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics N.V. 0% | 4.14% | |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% | 3.21% | |
| Athene Global Funding 0.85% | 2.76% | |
| Scotiabank Chile 0.385% | 2.73% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 2.46% | |
| NIBC Bank N.V. 0.89% | 2.29% | |
| Caixabank S.A. 0.477% | 2.26% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 2.24% | |
| Banco de Chile 0.3154% | 2.13% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 2.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |