| ISIN | CH0267591755 |
|---|---|
| Valorennummer | 26759175 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) SD |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 93.95 CHF | 11.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 93.96 CHF | 10.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 94.40 CHF | 11.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 93.14 CHF | 15.11.2024 |
| NAV * | 93.95 CHF | 11.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 555'100'783 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 74'486'292 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.04% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
| 3 Monate | +0.08% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
| 6 Monate | +0.52% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
| 1 Jahr | -0.10% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
| 2 Jahre | +1.75% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
| 3 Jahre | +3.14% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
| 5 Jahre | +0.21% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 0.85% | 3.86% | |
|---|---|---|
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.18312% | 3.44% | |
| Caixabank S.A. 0.477% | 3.18% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.13% | |
| Q Energy Solutions SE 1.49% | 2.94% | |
| Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.67% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% | 2.49% | |
| Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75 | 2.48% | |
| Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.26% | |
| Achmea Bank NV 2.47% | 2.21% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |