ISIN | LU0969639128 |
---|---|
Numero di valore | 22283922 |
Bloomberg Global ID | SS1EUA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Government FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.84 EUR | 27.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.83 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.84 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.00 EUR | 03.10.2023 |
NAV * | 11.84 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 808'443'476 | |
Attivo della classe *** | 808'443'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.25% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.48% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mese | +1.22% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +3.19% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +2.75% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +7.35% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +7.37% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | -5.50% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | -6.10% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 1.17% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 1.12% | |
France (Republic Of) | 1.07% | |
France (Republic Of) | 1.06% | |
France (Republic Of) | 1.02% | |
France (Republic Of) | 0.99% | |
France (Republic Of) | 0.94% | |
France (Republic Of) | 0.92% | |
France (Republic Of) | 0.91% | |
France (Republic Of) | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 24.09.2024 |
TER | 0.09% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |