ISIN | LU0969639128 |
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Numero di valore | 22283922 |
Bloomberg Global ID | SS1EUA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Government FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.79 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.79 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.87 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 11.31 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 11.79 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 762'632'867 | |
Attivo della classe *** | 712'815'751 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.16% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.67% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.19% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.20% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.10% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.46% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +6.27% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -0.99% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -4.05% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 1.18% | |
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France (Republic Of) | 1.18% | |
France (Republic Of) | 1.12% | |
France (Republic Of) | 1.09% | |
France (Republic Of) | 1.04% | |
France (Republic Of) | 1.02% | |
France (Republic Of) | 0.96% | |
France (Republic Of) | 0.95% | |
France (Republic Of) | 0.94% | |
France (Republic Of) | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.03.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |