UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0969639128
Numero di valore 22283922
Bloomberg Global ID SS1EUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Government FD EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.79 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 11.79 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 11.87 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 11.31 EUR 10.06.2024
NAV * 11.79 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 762'632'867
Attivo della classe *** 712'815'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.16% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.67% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.19% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.20% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.10% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.46% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +6.27% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -0.99% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -4.05% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 1.18%
France (Republic Of) 1.18%
France (Republic Of) 1.12%
France (Republic Of) 1.09%
France (Republic Of) 1.04%
France (Republic Of) 1.02%
France (Republic Of) 0.96%
France (Republic Of) 0.95%
France (Republic Of) 0.94%
France (Republic Of) 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)