ISIN | LU0969639128 |
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Valorennummer | 22283922 |
Bloomberg Global ID | SS1EUA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.79 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.79 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.87 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.31 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 11.79 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 762'632'867 | |
Anteilsklassevermögen *** | 712'815'751 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.16% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.67% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.19% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +0.20% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.10% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +3.46% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +6.27% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -0.99% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -4.05% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 1.18% | |
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France (Republic Of) | 1.18% | |
France (Republic Of) | 1.12% | |
France (Republic Of) | 1.09% | |
France (Republic Of) | 1.04% | |
France (Republic Of) | 1.02% | |
France (Republic Of) | 0.96% | |
France (Republic Of) | 0.95% | |
France (Republic Of) | 0.94% | |
France (Republic Of) | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.03.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |