| ISIN | LU0969639128 |
|---|---|
| Valorennummer | 22283922 |
| Bloomberg Global ID | SS1EUA SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government FD EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.92 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.90 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.95 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.51 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 11.92 EUR | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'171'912'678 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 968'887'065 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.21% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +0.61% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +0.59% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +0.79% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.85% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.37% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.26% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | -4.11% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 1.21% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 1.08% | |
| France (Republic Of) | 1.08% | |
| France (Republic Of) | 1.05% | |
| France (Republic Of) | 1.03% | |
| France (Republic Of) | 1.03% | |
| France (Republic Of) | 0.99% | |
| France (Republic Of) | 0.94% | |
| France (Republic Of) | 0.92% | |
| France (Republic Of) | 0.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 02.01.2026 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.09% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |