| ISIN | LU0969639128 |
|---|---|
| Valorennummer | 22283922 |
| Bloomberg Global ID | SS1EUA SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government FD EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.91 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.94 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.95 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.51 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 11.91 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'197'356'715 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 954'229'084 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.31% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.53% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +0.69% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +0.83% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +0.73% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.41% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +9.65% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +9.77% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | -4.03% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 1.14% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 1.11% | |
| France (Republic Of) | 1.10% | |
| France (Republic Of) | 1.08% | |
| France (Republic Of) | 1.05% | |
| France (Republic Of) | 1.04% | |
| France (Republic Of) | 0.99% | |
| France (Republic Of) | 0.97% | |
| France (Republic Of) | 0.95% | |
| France (Republic Of) | 0.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 21.10.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.09% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |