TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD

Stammdaten

ISIN LU1847646368
Valorennummer 42412501
Bloomberg Global ID
Fondsname TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
Fondsanbieter Banca Zarattini & Co SA
Fondsanbieter Banca Zarattini & Co SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SDB Financial Solutions SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.22 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 107.18 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 108.12 USD 21.01.2025
52 Wochen Tief * 105.44 USD 04.04.2024
NAV * 107.22 USD 31.03.2025
Ausgabepreis * 107.22 USD 31.03.2025
Rücknahmepreis * 107.22 USD 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.48% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.06% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.49% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.48% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.17% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.55% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +4.27% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +4.85% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +3.54% 03.01.2022
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)