ISIN | LU1847646368 |
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Valorennummer | 42412501 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | SDB Financial Solutions SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.78 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.74 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.12 USD | 21.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.71 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 107.78 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 107.78 USD | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.78 USD | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.28% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +1.19% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.47% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -0.19% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +1.55% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +4.20% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +6.23% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +4.09% |
03.01.2022 - 25.06.2025
03.01.2022 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |