ISIN | LU0229455992 |
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Numero di valore | 2271807 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXG6W3 |
Nome del fondo | HAL European Small Cap Equities IT New |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.92 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 89.27 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 94.39 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 75.87 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 87.92 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'144'639 | |
Attivo della classe *** | 39'215'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.13% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.82% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +2.08% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -6.29% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.54% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.42% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +18.95% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -14.10% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +35.47% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 4.65% | |
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Rational AG | 3.92% | |
ATOSS Software SE | 3.40% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.39% | |
Elmos Semiconductor SE | 3.35% | |
Qt Group PLC | 3.33% | |
2G Energy AG | 3.18% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 3.13% | |
Banca Mediolanum | 3.02% | |
Bureau Veritas SA | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.46% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |