ISIN | LU0229455992 |
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Numero di valore | 2271807 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXG6W3 |
Nome del fondo | HAL European Small Cap Equities IA |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.83 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.49 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 101.36 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 82.74 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 100.83 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'415'715 | |
Attivo della classe *** | 53'211'345 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.81% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.08% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.38% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +12.05% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +13.53% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +12.92% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +19.28% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +36.25% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +54.16% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 6.04% | |
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Banca Mediolanum | 3.80% | |
Rational AG | 3.29% | |
Reply SpA | 3.01% | |
Einhell Germany AG Participating Preferred | 2.88% | |
Elmos Semiconductor SE | 2.82% | |
Technogym SpA | 2.79% | |
Kaufman & Broad SA | 2.74% | |
Banco de Sabadell SA | 2.73% | |
SOL SpA | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |