HAL European Small Cap Equities IT New

Stammdaten

ISIN LU0229455992
Valorennummer 2271807
Bloomberg Global ID BBG000GXG6W3
Fondsname HAL European Small Cap Equities IT New
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik des Fonds sieht den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Schwerpunkt im Euroraum vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. des Verwaltungsreglements investieren. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernsten Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.46 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 99.66 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.08 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 82.74 EUR 07.04.2025
NAV * 99.46 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'922'580
Anteilsklassevermögen *** 43'799'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.25% 30.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.75% 30.12.2024
03.06.2025
1 Monat +3.53% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +4.55% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +13.67% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +8.40% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +16.30% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +18.36% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +55.51% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nemetschek SE 6.10%
Rational AG 3.64%
Banca Mediolanum 3.62%
Reply SpA 3.38%
Kaufman & Broad SA 3.00%
Technogym SpA 2.95%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.87%
Banco de Sabadell SA 2.65%
Elmos Semiconductor SE 2.63%
SOL SpA 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)