Abaris Technology Opportunities A USD

Dati di base

ISIN LU1683490418
Numero di valore 39304473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Technology Opportunities A USD
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.96 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 77.16 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 87.29 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 46.44 USD 10.09.2024
NAV * 78.96 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 1'780'435
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.37% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.28% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +21.53% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +19.76% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +5.97% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +53.08% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +24.29% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +9.08% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -48.73% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.78
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Facebook Inc A 6.17%
Baozun Inc ADR 5.43%
Blue Prism Group PLC 3.59%
Ecopro Co Ltd 3.54%
ams AG 3.30%
Tencent Holdings Ltd 3.23%
NVIDIA Corp 3.16%
Amazon.com Inc 3.12%
SINA Corp 3.05%
Weibo Corp ADR Class A 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER *** 3.59%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)