Abaris Technology Opportunities A USD

Stammdaten

ISIN LU1683490418
Valorennummer 39304473
Bloomberg Global ID
Fondsname Abaris Technology Opportunities A USD
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Abaris Investment Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Abaris Technology Opportunities ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADRs), REITS und Genussscheine erworben werden. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fondsmanager überwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, deren Geschäftstätigkeit den Bereichen Technologie, Medien und Telekom („TMT“) zuzuordnen sind. Für das Fondsvermögen werden keine Anteile an Investmentfonds erworben. Der Fonds ist daher zielfondsfähig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.39 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 67.71 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 70.39 USD 12.11.2024
52 Wochen Tief * 46.44 USD 10.09.2024
NAV * 70.39 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 2'739'460
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.81% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.06% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +20.65% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +42.81% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +39.03% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +39.22% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +6.04% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -61.99% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -28.14% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.67
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Facebook Inc A 6.17%
Baozun Inc ADR 5.43%
Blue Prism Group PLC 3.59%
Ecopro Co Ltd 3.54%
ams AG 3.30%
Tencent Holdings Ltd 3.23%
NVIDIA Corp 3.16%
Amazon.com Inc 3.12%
SINA Corp 3.05%
Weibo Corp ADR Class A 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)