ISIN | LU1683490418 |
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Valor Number | 39304473 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Abaris Technology Opportunities A USD |
Fund Provider |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Switzerland Phone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fund Provider | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Representative in Switzerland |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Phone: +41 58 458 48 00 |
Distributor(s) | Abaris Investment Management AG |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Luxembourg |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Ziel der Anlagepolitik des Abaris Technology Opportunities ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADRs), REITS und Genussscheine erworben werden. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fondsmanager überwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, deren Geschäftstätigkeit den Bereichen Technologie, Medien und Telekom („TMT“) zuzuordnen sind. Für das Fondsvermögen werden keine Anteile an Investmentfonds erworben. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. |
Peculiarities |
Current Price * | 66.70 USD | 21.11.2024 |
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Previous Price * | 66.59 USD | 20.11.2024 |
52 Week High * | 70.39 USD | 12.11.2024 |
52 Week Low * | 46.44 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 66.70 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | ||
Unit/Share Assets *** | 2,739,460 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +13.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 month | +9.79% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 months | +29.59% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 months | +23.40% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 year | +24.30% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 years | +8.83% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 years | -61.53% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 years | -34.23% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | 94.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Facebook Inc A | 6.17% | |
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Baozun Inc ADR | 5.43% | |
Blue Prism Group PLC | 3.59% | |
Ecopro Co Ltd | 3.54% | |
ams AG | 3.30% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.23% | |
NVIDIA Corp | 3.16% | |
Amazon.com Inc | 3.12% | |
SINA Corp | 3.05% | |
Weibo Corp ADR Class A | 3.00% | |
Last data update | 30.06.2018 |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |