ISIN | LU0318940003 |
---|---|
Numero di valore | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nome del fondo | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.96 EUR | 24.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 31.77 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 33.82 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 30.52 EUR | 03.01.2024 |
NAV * | 31.96 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'416'133'174 | |
Attivo della classe *** | 316'184'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.47% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.16% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mese | -2.23% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | -3.94% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | -3.06% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | +2.86% |
26.12.2023 - 24.12.2024
26.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | +18.63% |
26.12.2022 - 24.12.2024
26.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | -1.33% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | +18.59% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 6.93% | |
---|---|---|
RELX PLC | 6.72% | |
SAP SE | 5.64% | |
Air Liquide SA | 3.79% | |
Coloplast AS Class B | 3.66% | |
Beiersdorf AG | 3.29% | |
Merck KGaA | 3.23% | |
Sage Group (The) PLC | 2.87% | |
Amadeus IT Group SA | 2.64% | |
Intertek Group PLC | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.04% |
---|---|
Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |