Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc

Dati di base

ISIN LU0318940003
Numero di valore 3496558
Bloomberg Global ID BBG000RRQDT2
Nome del fondo Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.94 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 31.97 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 34.33 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 31.11 EUR 05.08.2024
NAV * 31.94 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'352'987'758
Attivo della classe *** 273'467'572
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.13% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.34% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -6.06% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.41% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -4.29% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -2.44% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +7.54% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +8.60% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +43.10% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Experian PLC 5.89%
RELX PLC 5.31%
SAP SE 4.61%
Air Liquide SA 3.93%
Sage Group (The) PLC 3.70%
ConvaTec Group PLC 3.43%
Beiersdorf AG 3.39%
Coloplast AS Class B 2.95%
Intertek Group PLC 2.87%
Amadeus IT Group SA 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)