ISIN | LU0318940003 |
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Numero di valore | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nome del fondo | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.17 EUR | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 34.14 EUR | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 34.17 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 31.11 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 34.17 EUR | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'290'735'670 | |
Attivo della classe *** | 304'220'468 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.85% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.42% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 mese | +6.85% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | +7.08% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +3.99% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +6.75% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +17.71% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | +13.03% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | +25.86% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RELX PLC | 6.97% | |
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Experian PLC | 6.44% | |
SAP SE | 4.23% | |
Sage Group (The) PLC | 3.84% | |
Air Liquide SA | 3.60% | |
Coloplast AS Class B | 3.36% | |
Beiersdorf AG | 3.28% | |
Merck KGaA | 2.96% | |
Intertek Group PLC | 2.73% | |
ConvaTec Group PLC | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |