| ISIN | LU0318940003 |
|---|---|
| Numero di valore | 3496558 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
| Nome del fondo | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
| Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Offerente del fondo | Fidelity International |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 31.51 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 31.38 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 31.51 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'433'686'568 | |
| Attivo della classe *** | 83'487'587 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.47% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.12% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +4.03% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | -1.13% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +1.38% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | -4.28% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +14.08% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +21.80% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +20.22% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experian PLC | 5.54% | |
|---|---|---|
| RELX PLC | 4.65% | |
| Air Liquide SA | 4.12% | |
| Fidelity ILF - EUR A Acc | 4.00% | |
| SAP SE | 3.96% | |
| ConvaTec Group PLC | 3.95% | |
| Amadeus IT Group SA | 2.88% | |
| Sage Group (The) PLC | 2.72% | |
| ASML Holding NV | 2.57% | |
| Beiersdorf AG | 2.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.04% |
|---|---|
| Data TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |