ISIN | LU0318940003 |
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Numero di valore | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nome del fondo | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.02 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 30.89 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 31.02 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'478'764'388 | |
Attivo della classe *** | 85'950'673 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.00% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.57% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.70% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | -2.42% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | -0.67% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | -6.00% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +9.61% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +21.60% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +12.31% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.98% | |
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RELX PLC | 5.49% | |
SAP SE | 4.42% | |
Air Liquide SA | 4.17% | |
ConvaTec Group PLC | 4.03% | |
Sage Group (The) PLC | 3.59% | |
Beiersdorf AG | 2.94% | |
Amadeus IT Group SA | 2.92% | |
ASML Holding NV | 2.56% | |
Legrand SA | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |