ISIN | LU0318940003 |
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Numero di valore | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nome del fondo | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.94 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.97 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 31.11 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 31.94 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'352'987'758 | |
Attivo della classe *** | 273'467'572 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.13% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -6.06% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.41% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -4.29% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -2.44% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +7.54% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +8.60% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +43.10% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.89% | |
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RELX PLC | 5.31% | |
SAP SE | 4.61% | |
Air Liquide SA | 3.93% | |
Sage Group (The) PLC | 3.70% | |
ConvaTec Group PLC | 3.43% | |
Beiersdorf AG | 3.39% | |
Coloplast AS Class B | 2.95% | |
Intertek Group PLC | 2.87% | |
Amadeus IT Group SA | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |