| ISIN | LU0318940003 |
|---|---|
| Numero di valore | 3496558 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
| Nome del fondo | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
| Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Offerente del fondo | Fidelity International |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 30.81 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 31.30 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 30.81 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'213'418'430 | |
| Attivo della classe *** | 81'122'390 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.45% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.15% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +1.45% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | -0.32% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | -2.78% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | -6.55% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | -0.74% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +6.98% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +9.68% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experian PLC | 4.94% | |
|---|---|---|
| RELX PLC | 4.21% | |
| Convatec Group PLC | 4.04% | |
| Air Liquide SA | 4.01% | |
| ASML Holding NV | 3.80% | |
| SAP SE | 3.70% | |
| Standard Chartered PLC | 3.12% | |
| Schneider Electric SE | 2.79% | |
| Sage Group (The) PLC | 2.76% | |
| KBC Groupe NV | 2.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |