ISIN | LU0318940003 |
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Numero di valore | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nome del fondo | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.71 EUR | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.69 EUR | 27.02.2025 |
Max 52 settimani * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 31.11 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 33.71 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'398'810'968 | |
Attivo della classe *** | 315'837'092 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.41% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.03% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | -0.24% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +3.31% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +2.46% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +2.84% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +15.45% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +16.48% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +30.51% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 6.58% | |
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RELX PLC | 6.03% | |
SAP SE | 4.57% | |
Sage Group (The) PLC | 3.83% | |
Air Liquide SA | 3.69% | |
Coloplast AS Class B | 3.37% | |
Beiersdorf AG | 3.24% | |
ConvaTec Group PLC | 3.05% | |
Merck KGaA | 2.95% | |
Intertek Group PLC | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |