ISIN | LU0318940003 |
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Valorennummer | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Fondsname | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.94 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 31.97 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 31.11 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 31.94 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'352'987'758 | |
Anteilsklassevermögen *** | 273'467'572 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -6.06% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.41% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -4.29% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -2.44% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +7.54% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +8.60% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +43.10% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.89% | |
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RELX PLC | 5.31% | |
SAP SE | 4.61% | |
Air Liquide SA | 3.93% | |
Sage Group (The) PLC | 3.70% | |
ConvaTec Group PLC | 3.43% | |
Beiersdorf AG | 3.39% | |
Coloplast AS Class B | 2.95% | |
Intertek Group PLC | 2.87% | |
Amadeus IT Group SA | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |