Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc

Stammdaten

ISIN LU0318940003
Valorennummer 3496558
Bloomberg Global ID BBG000RRQDT2
Fondsname Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.51 EUR 24.10.2025
Vorheriger Preis * 31.38 EUR 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 34.33 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 28.39 EUR 07.04.2025
NAV * 31.51 EUR 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'433'686'568
Anteilsklassevermögen *** 83'487'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.47% 31.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.12% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat +4.03% 24.09.2025
24.10.2025
3 Monate -1.13% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +1.38% 24.04.2025
24.10.2025
1 Jahr -4.28% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +14.08% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +21.80% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre +20.22% 26.10.2020
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Experian PLC 5.54%
RELX PLC 4.65%
Air Liquide SA 4.12%
Fidelity ILF - EUR A Acc 4.00%
SAP SE 3.96%
ConvaTec Group PLC 3.95%
Amadeus IT Group SA 2.88%
Sage Group (The) PLC 2.72%
ASML Holding NV 2.57%
Beiersdorf AG 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 25.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)