ISIN | LU0318940003 |
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Valorennummer | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Fondsname | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.77 EUR | 11.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 32.53 EUR | 10.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 33.62 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 26.97 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 32.77 EUR | 11.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'715'560'607 | |
Anteilsklassevermögen *** | 343'021'691 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.07% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.19% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
1 Monat | -0.97% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 Monate | +1.46% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 Monate | +6.02% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 Jahr | +11.35% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 Jahre | +20.74% |
11.07.2022 - 11.07.2024
11.07.2022 11.07.2024 |
3 Jahre | +4.53% |
12.07.2021 - 11.07.2024
12.07.2021 11.07.2024 |
5 Jahre | +34.91% |
11.07.2019 - 11.07.2024
11.07.2019 11.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 6.49% | |
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RELX PLC | 6.13% | |
SAP SE | 5.79% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.67% | |
Merck KGaA | 4.99% | |
Air Liquide SA | 3.62% | |
Beiersdorf AG | 3.50% | |
Coloplast A/S Class B | 3.38% | |
Sage Group (The) PLC | 2.88% | |
Edenred SE | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |