ISIN | LU0318940003 |
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Valorennummer | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Fondsname | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.42 EUR | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 31.64 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 31.42 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'810'149'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 211'076'489 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.75% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.78% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | -2.33% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +3.39% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | -3.74% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | -3.94% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +4.66% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +14.88% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +15.68% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RELX PLC | 5.53% | |
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Experian PLC | 5.47% | |
ConvaTec Group PLC | 4.96% | |
SAP SE | 4.53% | |
Air Liquide SA | 4.25% | |
Sage Group (The) PLC | 3.55% | |
Beiersdorf AG | 3.14% | |
Amadeus IT Group SA | 2.94% | |
UniCredit SpA | 2.91% | |
ASML Holding NV | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |