Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc

Stammdaten

ISIN LU0318940003
Valorennummer 3496558
Bloomberg Global ID BBG000RRQDT2
Fondsname Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.94 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 31.97 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 34.33 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 31.11 EUR 05.08.2024
NAV * 31.94 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'352'987'758
Anteilsklassevermögen *** 273'467'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.13% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.34% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -6.06% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.41% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -4.29% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -2.44% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +7.54% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +8.60% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +43.10% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Experian PLC 5.89%
RELX PLC 5.31%
SAP SE 4.61%
Air Liquide SA 3.93%
Sage Group (The) PLC 3.70%
ConvaTec Group PLC 3.43%
Beiersdorf AG 3.39%
Coloplast AS Class B 2.95%
Intertek Group PLC 2.87%
Amadeus IT Group SA 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)