Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc

Stammdaten

ISIN LU0318940003
Valorennummer 3496558
Bloomberg Global ID BBG000RRQDT2
Fondsname Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.17 EUR 31.01.2025
Vorheriger Preis * 34.14 EUR 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 34.17 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 31.11 EUR 05.08.2024
NAV * 34.17 EUR 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'290'735'670
Anteilsklassevermögen *** 304'220'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.85% 31.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.42% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +6.85% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +7.08% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +3.99% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +6.75% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +17.71% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +13.03% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +25.86% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

RELX PLC 6.97%
Experian PLC 6.44%
SAP SE 4.23%
Sage Group (The) PLC 3.84%
Air Liquide SA 3.60%
Coloplast AS Class B 3.36%
Beiersdorf AG 3.28%
Merck KGaA 2.96%
Intertek Group PLC 2.73%
ConvaTec Group PLC 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)