ISIN | LU0318940003 |
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Valorennummer | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Fondsname | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.52 EUR | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.63 EUR | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 32.52 EUR | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'001'714'187 | |
Anteilsklassevermögen *** | 216'849'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.58% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +7.97% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -4.94% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +0.96% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | -0.97% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +6.76% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +18.38% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +33.99% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RELX PLC | 5.53% | |
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Experian PLC | 5.45% | |
SAP SE | 4.26% | |
Air Liquide SA | 4.18% | |
ConvaTec Group PLC | 4.17% | |
Sage Group (The) PLC | 3.63% | |
Beiersdorf AG | 3.19% | |
Coloplast AS Class B | 2.97% | |
Intertek Group PLC | 2.95% | |
Amadeus IT Group SA | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |