ISIN | LU0936578375 |
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Numero di valore | 22346261 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This fund aims to provide investors with long term capital growth, principally through investment in the equity securities of companies throughout the world which are involved in the manufacture and distribution of goods to consumers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.53 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 33.11 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 33.53 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 27.34 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 33.53 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'001'768'170 | |
Attivo della classe *** | 22'040'827 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.36% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.40% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +4.13% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +7.71% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +6.58% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +21.05% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +35.75% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +5.97% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +62.14% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.23% | |
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Microsoft Corp | 6.08% | |
Amazon.com Inc | 5.89% | |
NVIDIA Corp | 4.92% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.05% | |
Essilorluxottica | 3.98% | |
Alphabet Inc Class A | 3.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.19% | |
L'Oreal SA | 2.89% | |
Netflix Inc | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |