Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Stammdaten

ISIN LU0936578375
Valorennummer 22346261
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.42 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 31.51 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 36.48 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 26.28 EUR 09.04.2025
NAV * 31.42 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 883'524'660
Anteilsklassevermögen *** 19'117'599
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.69% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.19% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.16% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +3.94% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -8.56% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr -3.20% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +11.38% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +34.27% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +43.34% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.18%
Microsoft Corp 5.37%
JPMorgan Chase & Co 5.15%
Meta Platforms Inc Class A 4.65%
NVIDIA Corp 4.34%
Netflix Inc 4.31%
Apple Inc 3.78%
Essilorluxottica 3.42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.28%
Morgan Stanley 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)