ISIN | LU0936578375 |
---|---|
Valorennummer | 22346261 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.52 EUR | 16.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 30.77 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 32.75 EUR | 26.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 25.80 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 30.52 EUR | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'030'032'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'900'447 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.83% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.17% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | -1.61% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | -5.92% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | -2.68% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +10.46% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +23.66% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | +5.46% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +48.01% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.32% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 6.28% | |
Microsoft Corp | 6.17% | |
NVIDIA Corp | 5.24% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.39% | |
Essilorluxottica | 3.89% | |
Alphabet Inc Class A | 3.65% | |
L'Oreal SA | 3.02% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |