Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Stammdaten

ISIN LU0936578375
Valorennummer 22346261
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.52 EUR 16.09.2024
Vorheriger Preis * 30.77 EUR 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 32.75 EUR 26.06.2024
52 Wochen Tief * 25.80 EUR 27.10.2023
NAV * 30.52 EUR 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'030'032'805
Anteilsklassevermögen *** 22'900'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.83% 29.12.2023
16.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.17% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat -1.61% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate -5.92% 17.06.2024
16.09.2024
6 Monate -2.68% 18.03.2024
16.09.2024
1 Jahr +10.46% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre +23.66% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre +5.46% 16.09.2021
16.09.2024
5 Jahre +48.01% 16.09.2019
16.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.32%
Amazon.com Inc 6.28%
Microsoft Corp 6.17%
NVIDIA Corp 5.24%
JPMorgan Chase & Co 4.39%
Essilorluxottica 3.89%
Alphabet Inc Class A 3.65%
L'Oreal SA 3.02%
Meta Platforms Inc Class A 2.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)