Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Stammdaten

ISIN LU0936578375
Valorennummer 22346261
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.61 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 31.37 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 36.48 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 29.08 EUR 05.08.2024
NAV * 30.61 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'042'465'787
Anteilsklassevermögen *** 22'683'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.04% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.28% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -12.24% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -10.91% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -2.83% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -3.71% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +18.19% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +11.76% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +64.84% 28.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.25%
Amazon.com Inc 6.05%
Microsoft Corp 5.15%
JPMorgan Chase & Co 4.97%
NVIDIA Corp 4.26%
Meta Platforms Inc Class A 4.19%
Essilorluxottica 3.99%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.35%
Alphabet Inc Class A 3.06%
Netflix Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)