Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Stammdaten

ISIN LU0936578375
Valorennummer 22346261
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.53 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 33.11 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 33.53 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 27.34 EUR 28.11.2023
NAV * 33.53 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'001'768'170
Anteilsklassevermögen *** 22'040'827
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.36% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.40% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +4.13% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +7.71% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +6.58% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +21.05% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +35.75% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +5.97% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +62.14% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.23%
Microsoft Corp 6.08%
Amazon.com Inc 5.89%
NVIDIA Corp 4.92%
JPMorgan Chase & Co 4.05%
Essilorluxottica 3.98%
Alphabet Inc Class A 3.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.19%
L'Oreal SA 2.89%
Netflix Inc 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)