ISIN | LU0936578375 |
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Valorennummer | 22346261 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.42 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 31.51 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.48 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 31.42 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 883'524'660 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'117'599 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.69% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.19% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.16% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +3.94% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -8.56% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | -3.20% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +11.38% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +34.27% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +43.34% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.18% | |
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Microsoft Corp | 5.37% | |
JPMorgan Chase & Co | 5.15% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.65% | |
NVIDIA Corp | 4.34% | |
Netflix Inc | 4.31% | |
Apple Inc | 3.78% | |
Essilorluxottica | 3.42% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.28% | |
Morgan Stanley | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |