| ISIN | LU0936578375 |
|---|---|
| Valorennummer | 22346261 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR |
| Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Fondsanbieter | Fidelity International |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 34.13 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 33.81 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 36.48 EUR | 31.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 26.28 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 34.13 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 884'173'963 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'741'506 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.81% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.47% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +2.93% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +5.76% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +19.13% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.82% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +29.08% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +43.40% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +40.74% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | 6.68% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.73% | |
| NVIDIA Corp | 5.49% | |
| JPMorgan Chase & Co | 5.45% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.83% | |
| Netflix Inc | 4.09% | |
| Apple Inc | 4.02% | |
| Essilorluxottica | 3.34% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.17% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.94% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |