UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc

Stammdaten

ISIN CH0356568938
Valorennummer 35656893
Bloomberg Global ID UBUBPWU SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.65 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 102.93 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.00 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 96.00 USD 25.04.2024
NAV * 103.65 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 103.65 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 103.65 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'271'434'875
Anteilsklassevermögen *** 11'737'228
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.76% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.85% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.84% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +3.87% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.86% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +6.16% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +4.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +0.69% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -8.60% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.375% 1.03%
United States Treasury Notes 4% 0.99%
United States Treasury Notes 3.875% 0.91%
United States Treasury Notes 3.875% 0.88%
United States Treasury Notes 4.5% 0.83%
United States Treasury Notes 1.375% 0.77%
United States Treasury Notes 2.875% 0.77%
United States Treasury Notes 3.5% 0.77%
United States Treasury Notes 1.25% 0.76%
United States Treasury Notes 4.25% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)