ISIN | CH0356568938 |
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Valorennummer | 35656893 |
Bloomberg Global ID | UBUBPWU SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.47 USD | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.37 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.62 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.95 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 105.47 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 105.47 USD | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.47 USD | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'319'109'842 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'272'177 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.59% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.23% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.38% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +2.06% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.47% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +2.26% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +12.68% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +10.20% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -6.60% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.00% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.95% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.95% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.90% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.81% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |