ISIN | CH0356568938 |
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Valorennummer | 35656893 |
Bloomberg Global ID | UBUBPWU SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.65 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.93 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.00 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.00 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 103.65 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 103.65 USD | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.65 USD | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'271'434'875 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'737'228 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.76% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.85% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.84% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +3.87% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.86% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +6.16% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +4.88% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +0.69% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -8.60% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.03% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.91% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.83% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.76% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |