UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc

Stammdaten

ISIN CH0356568938
Valorennummer 35656893
Bloomberg Global ID UBUBPWU SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.14 USD 16.06.2025
Vorheriger Preis * 102.40 USD 13.06.2025
52 Wochen Hoch * 104.00 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 97.94 USD 01.07.2024
NAV * 102.14 USD 16.06.2025
Ausgabepreis * 102.14 USD 16.06.2025
Rücknahmepreis * 102.14 USD 16.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'300'561'509
Anteilsklassevermögen *** 11'212'626
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.51% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.33% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.72% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +0.07% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +1.90% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +3.38% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +5.58% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +5.25% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre -9.02% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 1.04%
United States Treasury Notes 3.75% 1.00%
United States Treasury Notes 4.375% 0.97%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 3.875% 0.88%
United States Treasury Notes 3.875% 0.85%
United States Treasury Notes 4.125% 0.82%
United States Treasury Notes 4.25% 0.82%
United States Treasury Notes 1.875% 0.81%
United States Treasury Notes 4.5% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)