UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive W

Stammdaten

ISIN CH0356568938
Valorennummer 35656893
Bloomberg Global ID UBUBPWU SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive W
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.61 USD 07.10.2024
Vorheriger Preis * 102.89 USD 04.10.2024
52 Wochen Hoch * 104.92 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 93.25 USD 19.10.2023
NAV * 102.61 USD 07.10.2024
Ausgabepreis * 102.61 USD 07.10.2024
Rücknahmepreis * 102.61 USD 07.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'232'766'486
Anteilsklassevermögen *** 17'049'886
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.31% 29.12.2023
07.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.87% 29.12.2023
07.10.2024
1 Monat -1.64% 09.09.2024
07.10.2024
3 Monate +2.61% 08.07.2024
07.10.2024
6 Monate +4.54% 08.04.2024
07.10.2024
1 Jahr +8.21% 09.10.2023
07.10.2024
2 Jahre +7.47% 07.10.2022
07.10.2024
3 Jahre -6.61% 07.10.2021
07.10.2024
5 Jahre -3.67% 07.10.2019
07.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.5% 1.03%
United States Treasury Notes 0.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 3.875% 0.95%
United States Treasury Notes 0.25% 0.85%
United States Treasury Notes 4.375% 0.85%
United States Treasury Notes 3.5% 0.83%
United States Treasury Notes 1.375% 0.82%
United States Treasury Notes 1.25% 0.81%
United States Treasury Notes 1.875% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)