UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc

Stammdaten

ISIN CH0356568938
Valorennummer 35656893
Bloomberg Global ID UBUBPWU SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.90 USD 12.01.2026
Vorheriger Preis * 104.98 USD 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 105.45 USD 26.11.2025
52 Wochen Tief * 97.91 USD 13.01.2025
NAV * 104.90 USD 12.01.2026
Ausgabepreis * 104.90 USD 12.01.2026
Rücknahmepreis * 104.90 USD 12.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'327'329'793
Anteilsklassevermögen *** 10'658'992
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.08% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.48% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +0.39% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +0.12% 13.10.2025
12.01.2026
6 Monate +3.27% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +7.14% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +7.02% 12.01.2024
12.01.2026
3 Jahre +7.96% 12.01.2023
12.01.2026
5 Jahre -4.18% 12.01.2021
12.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.875% 1.06%
United States Treasury Notes 3.5% 1.06%
United States Treasury Notes 4.625% 0.99%
United States Treasury Notes 3.75% 0.98%
United States Treasury Notes 4.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 1.375% 0.90%
United States Treasury Notes 3.875% 0.89%
United States Treasury Notes 4.25% 0.85%
United States Treasury Notes 3.875% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)