AKB Rendite CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074674
Numero di valore 39507467
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.63 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 110.29 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 111.24 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 101.20 CHF 09.04.2025
NAV * 110.63 CHF 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 351'239'517
Attivo della classe *** 233'361'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.71% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.87% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +1.39% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +4.36% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +4.05% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +12.27% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +11.95% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +3.59% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.08
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.23%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.46%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 8.55%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 7.91%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.65%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 3.70%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.91%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.53%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.38%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)