AKB Rendite CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074674
Numero di valore 39507467
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.65 CHF 11.04.2025
Prezzo precedente * 101.72 CHF 10.04.2025
Max 52 settimani * 107.54 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 100.78 CHF 19.04.2024
NAV * 101.65 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 340'445'430
Attivo della classe *** 223'263'857
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.24% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -3.35% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -2.89% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -2.76% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -0.01% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +4.72% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni -2.75% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +3.93% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 23.79
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.20
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.58%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.65%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 8.55%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.83%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 7.24%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.18%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.75%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.59%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.38%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)