AKB Rendite CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074666
Numero di valore 39507466
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.99 CHF 28.05.2025
Prezzo precedente * 102.35 CHF 27.05.2025
Max 52 settimani * 103.43 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 97.69 CHF 09.04.2025
NAV * 101.99 CHF 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 335'398'988
Attivo della classe *** 115'638'302
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +1.47% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi -1.09% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi +0.70% 29.11.2024
28.05.2025
1 anno +3.55% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +10.04% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +3.30% 30.05.2022
28.05.2025
5 anni +6.25% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.20
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.18%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 18.04%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 8.58%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.91%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 7.63%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 3.22%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.78%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.47%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.41%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)