| ISIN | CH0395074666 |
|---|---|
| Numero di valore | 39507466 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Rendite CHF ESG Fokus A |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.80 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.47 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 107.39 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 97.69 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.80 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 351'239'517 | |
| Attivo della classe *** | 117'878'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.72% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.87% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +1.40% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +4.36% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +4.44% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +12.69% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +12.73% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +4.58% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 26.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 24.23% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.46% | |
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 8.55% | |
| AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.91% | |
| AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.65% | |
| AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 3.70% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.91% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.53% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.38% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |