AKB Rendite CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074666
Numero di valore 39507466
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.01 CHF 29.12.2025
Prezzo precedente * 106.03 CHF 23.12.2025
Max 52 settimani * 106.06 CHF 28.11.2025
Min 52 settimani * 97.69 CHF 09.04.2025
NAV * 106.01 CHF 29.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 352'760'056
Attivo della classe *** 119'061'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.16% 01.12.2025
29.12.2025
3 mesi +1.74% 29.09.2025
29.12.2025
6 mesi +3.92% 30.06.2025
29.12.2025
1 anno +4.89% 30.12.2024
29.12.2025
2 anni +11.76% 29.12.2023
29.12.2025
3 anni +15.88% 29.12.2022
29.12.2025
5 anni +4.45% 29.12.2020
29.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.16
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.10
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.16%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.40%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 8.66%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 8.02%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.72%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 3.62%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.81%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.54%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.36%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)