AKB Rendite CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074666
Numero di valore 39507466
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.03 CHF 07.03.2025
Prezzo precedente * 103.14 CHF 06.03.2025
Max 52 settimani * 104.55 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 97.97 CHF 19.04.2024
NAV * 103.03 CHF 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'355'721
Attivo della classe *** 119'910'024
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -0.89% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +0.12% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +2.87% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +4.90% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +9.76% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +1.52% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +7.05% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.07
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.18
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.18%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.48%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 8.35%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.92%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 7.85%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.13%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.74%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.59%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.40%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)