AKB Einkommen CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074658
Numero di valore 39507465
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.41 CHF 18.12.2024
Prezzo precedente * 96.54 CHF 17.12.2024
Max 52 settimani * 96.92 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 91.77 CHF 18.01.2024
NAV * 96.41 CHF 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'057'305
Attivo della classe *** 10'991'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.06% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +1.09% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +1.04% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +3.48% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +4.19% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +5.44% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni -7.26% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni -6.49% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.56
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.55
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 34.35%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.33%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.97%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 3.58%
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis 3.07%
FISCH Convertible Global Oppsc FC 2.66%
The Partners E CHF Hdg Acc 2.65%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.64%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.57%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)