AKB Einkommen CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074658
Numero di valore 39507465
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.19 CHF 29.08.2025
Prezzo precedente * 97.15 CHF 28.08.2025
Max 52 settimani * 97.19 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 94.86 CHF 09.04.2025
NAV * 97.19 CHF 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'204'569
Attivo della classe *** 11'138'826
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese +0.53% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi +0.66% 30.05.2025
29.08.2025
6 mesi +0.14% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +2.29% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +8.20% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni +4.37% 29.08.2022
29.08.2025
5 anni -5.13% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.65
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.49
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 34.23%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.01%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.93%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.61%
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis 3.01%
The Partners E CHF Hdg Acc 2.78%
FISCH Convertible Global Oppsc FC 2.77%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.59%
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc 2.58%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)