AKB Einkommen CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074658
Numero di valore 39507465
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.22 CHF 17.12.2025
Prezzo precedente * 98.22 CHF 16.12.2025
Max 52 settimani * 98.76 CHF 31.10.2025
Min 52 settimani * 94.86 CHF 09.04.2025
NAV * 98.22 CHF 17.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'045'841
Attivo della classe *** 11'284'698
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese -0.18% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi +0.15% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +1.34% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +1.74% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +6.14% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +7.42% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni -5.57% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.63
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.42
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 33.84%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.15%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 11.27%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.81%
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis 3.07%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.86%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.66%
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc 2.64%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.62%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)