AKB Einkommen CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074641
Numero di valore 39507464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.94 CHF 14.01.2026
Prezzo precedente * 95.88 CHF 13.01.2026
Max 52 settimani * 95.94 CHF 14.01.2026
Min 52 settimani * 92.09 CHF 09.04.2025
NAV * 95.94 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'897'212
Attivo della classe *** 7'705'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2025
14.01.2026
1 mese +0.63% 15.12.2025
14.01.2026
3 mesi +0.60% 14.10.2025
14.01.2026
6 mesi +2.50% 14.07.2025
14.01.2026
1 anno +3.87% 14.01.2025
14.01.2026
2 anni +7.73% 16.01.2024
14.01.2026
3 anni +7.25% 16.01.2023
14.01.2026
5 anni -4.12% 14.01.2021
14.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.43
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 33.81%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.09%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 11.08%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.49%
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis 3.05%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.69%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.65%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.61%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF 2.61%
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)