ISIN | CH0395074641 |
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Numero di valore | 39507464 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Einkommen CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.09 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.02 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 93.89 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 89.48 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 93.09 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'144'482 | |
Attivo della classe *** | 8'902'240 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.12% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -0.75% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -0.03% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +0.22% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +2.98% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +6.26% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -2.91% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | -1.14% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 33.69% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 24.03% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.78% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 3.70% | |
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis | 2.87% | |
The Partners E CHF Hdg Acc | 2.71% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.65% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.60% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 2.56% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH CHF | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |