AKB Einkommen CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074641
Numero di valore 39507464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.67 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 92.63 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 93.89 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 89.48 CHF 10.06.2024
NAV * 92.67 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'785'308
Attivo della classe *** 8'587'187
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.33% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -0.21% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -0.29% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +0.07% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +2.91% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +5.81% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni -2.30% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni -3.54% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.49
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 34.43%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.34%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.96%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 3.67%
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis 3.10%
The Partners E CHF Hdg Acc 2.76%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.72%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.64%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.62%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)