AKB Einkommen CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074641
Numero di valore 39507464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.09 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 93.02 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 93.89 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 89.48 CHF 10.06.2024
NAV * 93.09 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'144'482
Attivo della classe *** 8'902'240
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.75% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -0.03% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.22% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +2.98% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +6.26% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -2.91% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni -1.14% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.49
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 33.69%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.03%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.78%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 3.70%
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis 2.87%
The Partners E CHF Hdg Acc 2.71%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.65%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.60%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.56%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH CHF 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)