AKB Einkommen CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074641
Numero di valore 39507464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.03 CHF 30.07.2024
Prezzo precedente * 91.94 CHF 29.07.2024
Max 52 settimani * 92.04 CHF 17.07.2024
Min 52 settimani * 86.25 CHF 19.10.2023
NAV * 92.03 CHF 30.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'179'410
Attivo della classe *** 9'131'643
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 29.12.2023
30.07.2024
1 mese +0.82% 01.07.2024
30.07.2024
3 mesi +1.60% 30.04.2024
30.07.2024
6 mesi +2.22% 30.01.2024
30.07.2024
1 anno +4.25% 31.07.2023
30.07.2024
2 anni -0.90% 02.08.2022
30.07.2024
3 anni -10.35% 30.07.2021
30.07.2024
5 anni -7.74% 30.07.2019
30.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.6471
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.5544
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 34.27%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.10%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.12%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 3.45%
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis 2.97%
The Partners E CHF Hdg Acc 2.63%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.60%
FISCH Convertible Global Oppsc FC 2.52%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.47%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)