Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) AA

Dati di base

ISIN LU1775789594
Numero di valore 40488081
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) AA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.17 EUR 02.01.2025
Prezzo precedente * 100.02 EUR 31.12.2024
Max 52 settimani * 101.52 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 94.76 EUR 17.01.2024
NAV * 100.17 EUR 02.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'947'497
Attivo della classe *** 19'114'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 31.12.2024
02.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.21% 31.12.2024
02.01.2025
1 mese -1.05% 02.12.2024
02.01.2025
3 mesi -0.03% 02.10.2024
02.01.2025
6 mesi +3.35% 02.07.2024
02.01.2025
1 anno +4.79% 02.01.2024
02.01.2025
2 anni +10.88% 03.01.2023
02.01.2025
3 anni -3.98% 03.01.2022
02.01.2025
5 anni -0.45% 02.01.2020
02.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 18.22
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

SWC (LU) EF Syst Resp USA NT 6.40%
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT 6.18%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 6.06%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.44%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 1.81%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.75% 1.39%
E-Mini Russ 2000 Dec24 1.15%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)