ISIN | LU1775789594 |
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Numero di valore | 40488081 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)." |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.93 EUR | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.67 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 101.59 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.27 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 99.93 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'063'611 | |
Attivo della classe *** | 18'590'774 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.09% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.51% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +2.02% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -1.33% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +0.25% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +2.63% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +8.41% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +4.15% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +3.34% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.44% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 17.06% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.07% | |
European Union 0% | 5.99% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 4.22% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 3.86% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 3.86% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 3.84% | |
Ftse 100 Idx Fut Jun25 | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |