| ISIN | LU1775789594 |
|---|---|
| Numero di valore | 40488081 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)." |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.05 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.12 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.11 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.45 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 101.05 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 28'958'845 | |
| Attivo della classe *** | 18'681'759 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.67% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.73% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.59% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +2.72% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +2.95% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +11.22% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +12.49% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +0.63% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 19.31% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.28% | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 8.22% | |
| European Union 0% | 8.11% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 7.02% | |
| Euro Stoxx 50 Dec25 | 4.11% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 4.01% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 3.16% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 2.00% | |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | 1.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |